Что такое система управления рисками (риск-менеджмент) на рынке Форекс?

Управление рисками на рынке Форекс – один из важнейших аспектов успешной и прибыльной торговли. Работа на валютном рынке отличается наличием определенных рисков, и без соблюдения основных правил управления рисками для трейдера возрастает вероятность убыточной торговли.

Что же представляет собой система риск-менеджмента (система управления рисками) на рынке Форекс?

Риск-менеджмент на рынке Форекс, по сути, в первую очередь основывается на управлении денежными средствами (мани-менеджмент), как в отдельной торговой сделке, так и в рамках торгового счета трейдера в целом. Многие начинающие трейдеры сосредотачивают все внимание на техническом анализе рынка и стратегиях торговли, но часто упускают из внимания базовые принципы системы управления рисками. Ошибочным является мнение, что возможно торговать на рынке без всякого риска понести убытки. Опытные трейдеры понимают, что полностью исключить любые риски на рынке Форекс невозможно и ставят перед собой задачу их минимизации.

Риск-менеджмент на рынке Форекс включает в себя следующие основные задачи: сохранение депозита трейдера и стабильный его рост путем получения прибыли.

По мнению многих экспертов, одним из наиболее эффективных методов риск-менеджмента является использование «защитных» ордеров, то есть, ордеров «stop-loss». При использовании ордеров типа «стоп» появляется возможность в той или иной степени ограничить возможный убыток по каждой из открытых позиций при неблагоприятном для трейдера изменении цен, что позволяет существенно ограничить риски. При этом также необходимо учитывать принцип исполнения такого рода ордеров и возможность некоторого «проскальзывания» (подробнее об этом Вы можете узнать в соответствующей статье «Что такое «проскальзывание», и почему оно возможно на реальном рынке?» в разделе «Статьи для начинающих»).

Многие трейдеры сходятся во мнении, что безопасный риск по каждой заключаемой сделке должен быть ограничен, в качестве подобного ограничения, как правило, называют значения не превышающие 5% от размера Вашего депозита. При таком подходе Вы сможете продолжить торговлю, даже совершив несколько убыточных сделок подряд, ведь это не приведет к серьезной «просадке» депозита. Это означает, например, что при депозите в 1000 долларов США, желательно, чтобы Ваш риск не превышал 50 долларов США по каждой из сделок. То есть, за счет того, что вероятность заключения 20 подряд убыточных сделок относительно невелика – соответственно, снижается вероятность потери депозита.

Также к числу необходимых элементов следует отнести контроль эмоций. Трейдер должен уметь контролировать себя, не торговать слишком агрессивно и не стараться заработать все одной сделкой. Как правило, плавное увеличение депозита обеспечивает стабильность в торговле.

Таким образом, при соблюдении правил риск-менеджмента, многим успешным трейдерам удается систематизировать процесс получения прибыли на рынке Форекс и ограничить возможные риски.